ISIN | LU0068337053 |
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Numero di valore | 456294 |
Bloomberg Global ID | BBG000BBRMZ6 |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | "Sarasin EmergingSar investe nei 15 – 20 paesi emergenti dal futuro più promettente in Asia, America latina, Europa dell’Est e Africa. I singoli paesi sono coperti da fondi chiusi nazionali o regionali, da certificati indicizzati trattati in borsa nonché, se del caso, da azioni di aziende con domicilio in paesi emergenti. Grazie ad un processo d´investimento sistematico, che prevede regolari adeguamenti anticiclici della ponderazione dei paesi, il fondo punta a ridurre ai minimi termini il rischio d´investimento. La ponderazione dei singoli paesi risulta dal numero dei mercati presi in considerazione e dalle loro dimensioni (valore medio tra ponderazione paese e peso in base alla capitalizzazione di mercato nell´IFCI Index). Sarasin EmergingSar è destinato ad investitori privati e istituzionali quale investimento complementare in azioni dei paesi emergenti più interessanti. " |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 267.99 USD | 10.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 266.93 USD | 09.10.2024 |
Max 52 settimani * | 280.43 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 220.00 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 267.99 USD | 10.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'602'208 | |
Attivo della classe *** | 25'324'754 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.78% |
29.12.2023 - 10.10.2024
29.12.2023 10.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.69% |
29.12.2023 - 10.10.2024
29.12.2023 10.10.2024 |
1 mese | +10.03% |
10.09.2024 - 10.10.2024
10.09.2024 10.10.2024 |
3 mesi | +6.79% |
10.07.2024 - 10.10.2024
10.07.2024 10.10.2024 |
6 mesi | +11.29% |
10.04.2024 - 10.10.2024
10.04.2024 10.10.2024 |
1 anno | +16.37% |
10.10.2023 - 10.10.2024
10.10.2023 10.10.2024 |
2 anni | +23.83% |
10.10.2022 - 10.10.2024
10.10.2022 10.10.2024 |
3 anni | -17.20% |
11.10.2021 - 10.10.2024
11.10.2021 10.10.2024 |
5 anni | -15.77% |
10.10.2019 - 10.10.2024
10.10.2019 10.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.04% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.51% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.07% | |
Infosys Ltd | 1.91% | |
Asian Paints Ltd | 1.61% | |
Hanwha Solutions Corp | 1.48% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 1.45% | |
Weg SA | 1.34% | |
LG Chem Ltd Participating Preferred | 1.27% | |
LG Chem Ltd | 1.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.87% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |