JSS Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist

Dati di base

ISIN LU0068337053
Numero di valore 456294
Bloomberg Global ID BBG000BBRMZ6
Nome del fondo JSS Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "Sarasin EmergingSar investe nei 15 – 20 paesi emergenti dal futuro più promettente in Asia, America latina, Europa dell’Est e Africa. I singoli paesi sono coperti da fondi chiusi nazionali o regionali, da certificati indicizzati trattati in borsa nonché, se del caso, da azioni di aziende con domicilio in paesi emergenti. Grazie ad un processo d´investimento sistematico, che prevede regolari adeguamenti anticiclici della ponderazione dei paesi, il fondo punta a ridurre ai minimi termini il rischio d´investimento. La ponderazione dei singoli paesi risulta dal numero dei mercati presi in considerazione e dalle loro dimensioni (valore medio tra ponderazione paese e peso in base alla capitalizzazione di mercato nell´IFCI Index). Sarasin EmergingSar è destinato ad investitori privati e istituzionali quale investimento complementare in azioni dei paesi emergenti più interessanti. "
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 332.03 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 332.45 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 335.87 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 225.13 USD 09.04.2025
NAV * 332.03 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'827'560
Attivo della classe *** 26'064'003
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.74% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.77% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +3.89% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +2.70% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +14.87% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +35.72% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +40.55% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +30.47% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -11.42% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.97%
Tencent Holdings Ltd 6.56%
SK Hynix Inc 2.20%
SK Square 1.62%
Valterra Platinum Ltd 1.56%
HDFC Bank Ltd 1.52%
Innovent Biologics Inc 1.44%
China Construction Bank Corp Class H 1.39%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 1.36%
Pepkor Holdings Ltd 1.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 2.07%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)