| ISIN | LU0068337053 |
|---|---|
| Numero di valore | 456294 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BBRMZ6 |
| Nome del fondo | JSS Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | "Sarasin EmergingSar investe nei 15 – 20 paesi emergenti dal futuro più promettente in Asia, America latina, Europa dell’Est e Africa. I singoli paesi sono coperti da fondi chiusi nazionali o regionali, da certificati indicizzati trattati in borsa nonché, se del caso, da azioni di aziende con domicilio in paesi emergenti. Grazie ad un processo d´investimento sistematico, che prevede regolari adeguamenti anticiclici della ponderazione dei paesi, il fondo punta a ridurre ai minimi termini il rischio d´investimento. La ponderazione dei singoli paesi risulta dal numero dei mercati presi in considerazione e dalle loro dimensioni (valore medio tra ponderazione paese e peso in base alla capitalizzazione di mercato nell´IFCI Index). Sarasin EmergingSar è destinato ad investitori privati e istituzionali quale investimento complementare in azioni dei paesi emergenti più interessanti. " |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 317.96 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 315.77 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 329.12 USD | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 225.13 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 317.96 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 42'238'805 | |
| Attivo della classe *** | 26'458'152 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +28.91% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.44% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -1.27% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +7.04% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +19.11% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +26.49% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +32.39% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +35.93% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | -3.75% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.21% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.13% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.54% | |
| Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 2.38% | |
| Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 1.62% | |
| SK Hynix Inc | 1.52% | |
| Innovent Biologics Inc | 1.48% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.45% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.27% | |
| SK Square | 1.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 2.07% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.98% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |