ISIN | LU0068337053 |
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Valorennummer | 456294 |
Bloomberg Global ID | BBG000BBRMZ6 |
Fondsname | JSS Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in die Schwellenländer Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas. Die Anlagen erfolgen direkt oder indirekt in Aktien von in Schwellenländern domizilierten Unternehmen, Länder- und Regionenfonds sowie börsengehandelten Indexzertifikaten und Index-Futures sowie Warrants auf Indexzertifikaten der Emerging Markets. Die Anlagepolitik basiert auf einem systematischen Prozess, dem ein quantitatives Anlagekonzept zugrunde liegt. Es richtet sich als Ergänzungsanlage im Bereich Aktien aus Schwellenländern an erfahrene Anleger. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 297.65 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 300.37 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 301.49 USD | 26.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 225.13 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 297.65 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'806'051 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'116'186 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.68% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.06% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +2.64% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +9.14% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +20.35% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +21.55% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +22.47% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +24.03% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +3.54% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.63% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.27% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.26% | |
HDFC Bank Ltd | 1.66% | |
Innovent Biologics Inc | 1.59% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 1.58% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.45% | |
ICICI Bank Ltd | 1.30% | |
MediaTek Inc | 1.30% | |
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 1.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 2.01% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |