ISIN | LU0161539076 |
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Numero di valore | 1544205 |
Bloomberg Global ID | BBG000PP1N40 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (CHF) AT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Non si effettuano investimenti in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.78 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 140.70 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 142.56 CHF | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 136.53 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 140.78 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'993'935 | |
Attivo della classe *** | 29'899'194 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.21% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 mese | +0.04% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +0.09% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | -0.18% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +1.43% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +6.10% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +4.82% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | -1.42% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 16.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 12.61% | |
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SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates NT | 9.78% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 8.90% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA NT | 5.26% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.32% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 2.71% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% | 2.69% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 2.68% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt Eurozone NT | 2.28% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 1.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |