ISIN | LU0161539076 |
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Numero di valore | 1544205 |
Bloomberg Global ID | BBG000PP1N40 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) AT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Non si effettuano investimenti in azioni. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.69 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 140.52 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 141.48 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 133.37 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 140.69 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 79'328'083 | |
Attivo della classe *** | 29'831'301 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.81% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -0.18% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.24% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.35% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.64% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +6.28% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -6.29% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -2.54% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 15.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 11.78% | |
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SWC (LU) BF Resp Glbl Rates NT | 9.30% | |
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST | 8.81% | |
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT | 5.03% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 3.08% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 2.49% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% | 2.48% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 | 2.15% | |
SWC (LU) EF Syst Resp Eurozone NT | 1.89% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |