ISIN | LU0161539076 |
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No. de valeur | 1544205 |
Bloomberg Global ID | BBG000PP1N40 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF) AT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat, par des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les obligations et les instruments du marché monétaire. Aucun placement n'est effectué en actions. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 141.11 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 140.68 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 141.48 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 132.39 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 141.11 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 79'328'083 | |
Actifs de la classe *** | 29'831'301 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.12% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | +0.43% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +1.42% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.33% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +6.30% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +8.20% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -6.13% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -2.11% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 15.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 11.73% | |
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SWC (LU) BF Resp Glbl Rates NT | 9.24% | |
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST | 8.76% | |
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT | 5.33% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 3.03% | |
The Coca-Cola Company 1% | 2.54% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 2.45% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% | 2.44% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 | 2.04% | |
SWC (LU) EF Syst Resp Eurozone NT | 1.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |