ISIN | LU0058893917 |
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Numero di valore | 377951 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZLXQ5 |
Nome del fondo | JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l’euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 401.32 EUR | 17.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 402.30 EUR | 16.06.2025 |
Max 52 settimani * | 427.61 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 378.58 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 401.32 EUR | 17.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'253'366 | |
Attivo della classe *** | 30'949'631 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.95% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.20% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
1 mese | -0.72% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
3 mesi | +0.26% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
6 mesi | -5.43% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 anno | -0.15% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
2 anni | +10.36% |
19.06.2023 - 17.06.2025
19.06.2023 17.06.2025 |
3 anni | +12.71% |
17.06.2022 - 17.06.2025
17.06.2022 17.06.2025 |
5 anni | +3.76% |
17.06.2020 - 17.06.2025
17.06.2020 17.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 7.43% | |
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Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 7.36% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.78% | |
Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 4.29% | |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 3.59% | |
Microsoft Corp | 3.40% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.71% | |
Amazon.com Inc | 2.56% | |
Alphabet Inc Class A | 2.12% | |
Italy (Republic Of) 4.15% | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.88% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |