JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist

Stammdaten

ISIN LU0058893917
Valorennummer 377951
Bloomberg Global ID BBG000BZLXQ5
Fondsname JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Sarasin GlobalSar (EUR) ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine optimale Risikostreuung. Die Anlagen werden in ersterLinie weltweit in Aktien und in festverzinslichen Wertpapieren getätigt. Das Teilvermögen kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann dasTeilvermögen auch liquide Mittel halten. Referenzwährung des Teilvermögens ist derEuro.Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. Die Referenzwährung muss dabei nicht mit der Anlagewährung identisch sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 412.63 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 412.75 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 426.73 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 378.58 EUR 08.04.2025
NAV * 412.63 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'958'952
Anteilsklassevermögen *** 28'304'263
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.35% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.32% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.84% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.61% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +2.29% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr -1.24% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +11.01% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +15.74% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -2.53% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 4.75% 15.02%
Alphabet Inc Class A 10.10%
NVIDIA Corp 8.81%
Microsoft Corp 7.98%
Spain (Kingdom of) 3.25% 7.76%
Germany (Federal Republic Of) 4.25% 7.34%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 6.73%
Amazon.com Inc 5.82%
France (Republic Of) 2.75% 5.64%
Broadcom Inc 4.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.84%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)