| ISIN | LU2127205776 |
|---|---|
| Numero di valore | 53616350 |
| Bloomberg Global ID | WEGQGDE LX |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL AccU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, quali i depository receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 20.73 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 20.76 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 20.80 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 16.68 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 20.73 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'967'069'906 | |
| Attivo della classe *** | 1'546'877 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.34% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.33% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +1.34% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +3.72% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +8.42% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +3.19% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +33.53% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +53.37% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +51.00% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.80% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.03% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.95% | |
| Amazon.com Inc | 4.53% | |
| Apple Inc | 4.05% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.42% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.19% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.18% | |
| Eli Lilly and Co | 2.18% | |
| Broadcom Inc | 2.17% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 2.69% |
|---|---|
| Data TER | 14.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.69% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |