ISIN | LU2127205776 |
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Valorennummer | 53616350 |
Bloomberg Global ID | WEGQGDE LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.60 EUR | 09.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 19.50 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.70 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.68 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 19.60 EUR | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'058'355'265 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'607'689 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.83% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.57% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | +0.24% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +2.70% |
09.06.2025 - 09.09.2025
09.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +5.63% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +12.41% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +31.81% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | +33.47% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | +52.60% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.51% | |
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Microsoft Corp | 4.57% | |
Amazon.com Inc | 4.10% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.25% | |
Alphabet Inc Class C | 2.10% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.91% | |
Broadcom Inc | 1.90% | |
Mastercard Inc Class A | 1.77% | |
Eli Lilly and Co | 1.74% | |
Prudential PLC | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 2.69% |
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Datum TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 2.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |