ISIN | LU2127205776 |
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Valorennummer | 53616350 |
Bloomberg Global ID | WEGQGDE LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Quality Growth Fund EUR DL AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.93 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 19.81 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 20.17 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.33 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 19.93 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'443'597'330 | |
Anteilsklassevermögen *** | 687'414 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +28.79% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +29.24% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | +0.36% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +10.34% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +9.97% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +29.30% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +50.10% |
28.12.2022 - 23.12.2024
28.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +18.25% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +74.03% |
04.05.2020 - 23.12.2024
04.05.2020 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.40% | |
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NVIDIA Corp | 4.26% | |
Amazon.com Inc | 3.68% | |
Alphabet Inc Class C | 3.54% | |
Apple Inc | 2.77% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.43% | |
Wells Fargo & Co | 2.15% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.01% | |
Unilever PLC | 1.86% | |
Allianz SE | 1.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 2.69% |
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Datum TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 2.29% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |