ISIN | LU1861451430 |
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Numero di valore | 42926960 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Global High Yield Solution IHDm |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.26 AUD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 87.98 AUD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 88.41 AUD | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 82.71 AUD | 08.04.2025 |
NAV * | 88.26 AUD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'887'225'142 | |
Attivo della classe *** | 2'685'542 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.62% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.64% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +1.37% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +2.25% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +0.62% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +2.45% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +3.07% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +14.60% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +6.76% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.39% | |
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Euro Bobl Future June 25 | 3.59% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.57% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.54% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.44% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.44% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.34% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.16% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 3.14% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.0055% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |