ISIN | LU1861451430 |
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Valorennummer | 42926960 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution IHDm |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.26 AUD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 87.98 AUD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 88.41 AUD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 82.71 AUD | 08.04.2025 |
NAV * | 88.26 AUD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'887'225'142 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'685'542 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.62% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.64% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +1.37% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +2.25% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +0.62% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +2.45% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +3.07% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +14.60% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +6.76% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.39% | |
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Euro Bobl Future June 25 | 3.59% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.57% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.54% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.44% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.44% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.34% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.16% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 3.14% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.0055% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |