Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S Q1 DisH

Dati di base

ISIN IE00BLRPPM19
Numero di valore 54460092
Bloomberg Global ID WEEMDSD ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S Q1 DisH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Emerging Markets Bond Global Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets debt securities and currency instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.04 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 8.03 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 8.32 EUR 19.09.2024
Min 52 settimani * 7.55 EUR 11.04.2025
NAV * 8.04 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'362'702'412
Attivo della classe *** 70'799'345
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.13% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +1.24% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +0.68% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +3.12% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +0.90% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +0.08% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +1.42% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni -1.26% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni -23.44% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US Treasury Bond Future June 25 6.61%
5 Year Treasury Note Future June 25 4.27%
2 Year Treasury Note Future June 25 4.18%
10 Year Treasury Note Future June 25 3.53%
Argentina (Republic Of) 4.125% 2.07%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.73%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.27%
Costa Rica (Republic Of) 6.55% 1.18%
Bulgaria (Republic Of) 4.875% 1.15%
Gabonese (Republic of) 9.5% 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.64%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)