ISIN | IE00BLRPPM19 |
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Numero di valore | 54460092 |
Bloomberg Global ID | WEEMDSD ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S Q1 DisH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government BondIndex - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.72 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 7.71 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 8.32 EUR | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7.55 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 7.72 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'347'726'776 | |
Attivo della classe *** | 69'362'747 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.84% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.72% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -3.88% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -2.19% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -4.74% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -1.46% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | -1.19% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -10.91% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | -21.60% |
28.05.2020 - 17.04.2025
28.05.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 8.10% | |
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US Treasury Bond Future June 25 | 6.32% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 6.31% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 2.01% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.71% | |
Costa Rica (Republic Of) 6.55% | 1.33% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.23% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.10% | |
Oman (Sultanate Of) 6.75% | 1.10% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.64% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |