Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S Q1 DisH

Stammdaten

ISIN IE00BLRPPM19
Valorennummer 54460092
Bloomberg Global ID WEEMDSD ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S Q1 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.14 EUR 03.10.2025
Vorheriger Preis * 8.13 EUR 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 8.29 EUR 24.09.2025
52 Wochen Tief * 7.55 EUR 11.04.2025
NAV * 8.14 EUR 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'390'249'579
Anteilsklassevermögen *** 71'481'709
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.43% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.81% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +0.26% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +1.95% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +3.58% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr -0.46% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +10.92% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +10.14% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre -21.57% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10Yr Tyu5 09-25 6.57%
Us Long Usu5 09-25 4.36%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 2.94%
Argentina (Republic Of) 4.125% 2.32%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 1.69%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.67%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.28%
Us 5Yr Fvu5 09-25 1.23%
Petroleos Mexicanos 6.75% 1.21%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)