Candriam Equities L Europe Innovation C - USD - Hedged

Dati di base

ISIN LU1293437882
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Europe Innovation C - USD - Hedged
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing…).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 173.44 USD 03.06.2025
Prezzo precedente * 173.66 USD 02.06.2025
Max 52 settimani * 186.91 USD 17.02.2025
Min 52 settimani * 154.13 USD 09.04.2025
NAV * 173.44 USD 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 559'790'368
Attivo della classe *** 222'198
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.12% 30.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.11% 30.12.2024
03.06.2025
1 mese +0.30% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -6.58% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +1.68% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno -2.71% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni -0.70% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +3.95% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni -12.41% 23.09.2021
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BioMerieux SA 5.74%
Kerry Group PLC Class A 5.71%
Nestle SA 5.53%
DSM Firmenich AG 5.11%
Dassault Systemes SE 4.56%
ASML Holding NV 3.49%
Admiral Group PLC 3.16%
Hexagon AB Class B 3.13%
Halma PLC 3.02%
Carl Zeiss Meditec AG 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.94%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)