ISIN | LU1293437882 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Candriam Equities L Europe Innovation C - USD - Hedged |
Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Prestataire de fonds | CANDRIAM |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché des actions de sociétés témoignant d'une forte capacité à innover avec succès, ayant leur siège et/ou leur activité prépondérante dans un Etat de l’Espace Economique Européen, par le biais d'une gestion discrétionnaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 164.06 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 164.97 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 186.91 USD | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 154.13 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 164.06 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 536'016'797 | |
Actifs de la classe *** | 217'179 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.46% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.31% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -9.03% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -4.71% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -6.75% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -6.31% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -4.91% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -6.21% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -17.15% |
23.09.2021 - 16.04.2025
23.09.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BioMerieux SA | 6.08% | |
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Kerry Group PLC Class A | 5.80% | |
Nestle SA | 5.39% | |
Dassault Systemes SE | 4.94% | |
DSM Firmenich AG | 4.80% | |
Hexagon AB Class B | 4.72% | |
Halma PLC | 4.47% | |
ASML Holding NV | 3.79% | |
Spirax Group PLC | 3.07% | |
Carl Zeiss Meditec AG | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.95% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |