Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G

Dati di base

ISIN LU2107518743
Numero di valore 52093555
Bloomberg Global ID VAGWSGU LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Tareno AG
Basel
Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.80 USD 30.05.2025
Prezzo precedente * 155.22 USD 28.05.2025
Max 52 settimani * 156.79 USD 20.05.2025
Min 52 settimani * 130.92 USD 07.04.2025
NAV * 155.80 USD 30.05.2025
Issue Price * 155.80 USD 30.05.2025
Redemption Price * 155.80 USD 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 245'503'630
Attivo della classe *** 28'847'273
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.86% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.49% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +4.45% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +9.02% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +4.51% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +9.49% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +37.00% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +44.35% 31.05.2022
30.05.2025
5 anni +75.37% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veolia Environnement SA 4.38%
Georg Fischer AG 4.07%
Pentair PLC 3.71%
A.O. Smith Corp 3.64%
ACEA SpA 3.30%
Andritz AG 3.18%
GEA Group AG 3.03%
American Water Works Co Inc 2.98%
Geberit AG 2.88%
Ebara Corp 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.64%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)