Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G

Stammdaten

ISIN LU2107518743
Valorennummer 52093555
Bloomberg Global ID VAGWSGU LX
Fondsname Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G
Fondsanbieter Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Fondsanbieter Tareno AG, Basel
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Tareno AG
Basel
Telefon: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat nachhaltige Anlagen zum Ziel, was darin besteht, Investitionen in Unternehmen des Wassersektors weltweit zu tätigen, die den vom Anlageverwalter festgelegten Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) entsprechen, und er strebt Kapitalwachstum an. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Gesamtvermögen des Teilfonds zu mehr als drei Viertel, unter Beachtung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, direkt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Unternehmensteile usw.) von Emittenten weltweit investiert, die im Wassersektor tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.80 USD 30.05.2025
Vorheriger Preis * 155.22 USD 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 156.79 USD 20.05.2025
52 Wochen Tief * 130.92 USD 07.04.2025
NAV * 155.80 USD 30.05.2025
Ausgabepreis * 155.80 USD 30.05.2025
Rücknahmepreis * 155.80 USD 30.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 245'503'630
Anteilsklassevermögen *** 28'847'273
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.86% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.49% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +4.45% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +9.02% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +4.51% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +9.49% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +37.00% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +44.35% 31.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +75.37% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Veolia Environnement SA 4.38%
Georg Fischer AG 4.07%
Pentair PLC 3.71%
A.O. Smith Corp 3.64%
ACEA SpA 3.30%
Andritz AG 3.18%
GEA Group AG 3.03%
American Water Works Co Inc 2.98%
Geberit AG 2.88%
Ebara Corp 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)