ISIN | LU0899940125 |
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Numero di valore | 20857980 |
Bloomberg Global ID | BBG0057FFRV7 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR GT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conservare il capitale nel lungo periodo e a conseguire proventi congrui in EUR, investendo prevalentemente in strumenti del mercato monetario garantiti o emessi da debitori di prim'ordine.Il fondo si presenta come fondo del mercato monetario, investendo almeno l'80% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, depositi a vista e a termine e titoli fruttiferi in EUR. La durata residua media non può essere superiore a 6 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.87 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.86 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 102.87 EUR | 31.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.03 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 102.87 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 144'951'623 | |
Attivo della classe *** | 4'516'029 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.22% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.49% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +0.32% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.01% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +1.98% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +3.91% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +6.82% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +5.90% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +4.80% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account EUR | 7.57% | |
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Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 4.42% | |
Pictet-Short-Term Money Market EUR I | 4.40% | |
UBS Group AG 0.25% | 3.42% | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | 2.74% | |
Volvo Treasury AB (publ) 0.125% | 2.53% | |
Agence Francaise De Developpement SA 2.25% | 2.42% | |
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.375% | 2.40% | |
Eaton Capital Unlimited Company 0.697% | 2.38% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.75% | 2.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |