| ISIN | LU0899940125 |
|---|---|
| Numero di valore | 20857980 |
| Bloomberg Global ID | BBG0057FFRV7 |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR GT |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conservare il capitale nel lungo periodo e a conseguire proventi congrui in EUR, investendo prevalentemente in strumenti del mercato monetario garantiti o emessi da debitori di prim'ordine.Il fondo si presenta come fondo del mercato monetario, investendo almeno l'80% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, depositi a vista e a termine e titoli fruttiferi in EUR. La durata residua media non può essere superiore a 6 mesi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.52 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.52 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.52 EUR | 19.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 103.04 EUR | 21.11.2024 |
| NAV * | 105.52 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 139'717'593 | |
| Attivo della classe *** | 4'876'677 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.07% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.89% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | +0.15% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.48% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +1.02% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +2.42% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +6.37% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +9.42% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +7.97% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Account EUR | 7.64% | |
|---|---|---|
| Pictet-Short-Term Money Market EUR I | 4.23% | |
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 3.78% | |
| Telstra Group Ltd. 1.125% | 2.58% | |
| SIX Finance (Luxembourg) S.A. 0% | 2.36% | |
| State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 0.797% | 2.20% | |
| Prologis, L.P. 3% | 2.18% | |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.125% | 2.13% | |
| Landsbankinn hf. 0.75% | 2.13% | |
| Enexis Holding NV 0.875% | 1.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |