Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR GT

Stammdaten

ISIN LU0899940125
Valorennummer 20857980
Bloomberg Global ID BBG0057FFRV7
Fondsname Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR GT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen in EUR, indem hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die von erstklassigen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden, investiert wird.Der Fonds qualifiziert sich als Geldmarktfonds. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Einlagen auf Sicht und auf Termin und in verzinsliche Wertpapiere in EUR. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 6 Monate betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.87 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 102.86 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 102.87 EUR 31.10.2024
52 Wochen Tief * 99.03 EUR 02.11.2023
NAV * 102.87 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 144'951'623
Anteilsklassevermögen *** 4'516'029
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.22% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.49% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.32% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.01% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +1.98% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +3.91% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +6.82% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +5.90% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +4.80% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank Account EUR 7.57%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 4.42%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I 4.40%
UBS Group AG 0.25% 3.42%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le 2.74%
Volvo Treasury AB (publ) 0.125% 2.53%
Agence Francaise De Developpement SA 2.25% 2.42%
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0.375% 2.40%
Eaton Capital Unlimited Company 0.697% 2.38%
Metropolitan Life Global Funding I 1.75% 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)