SF Retail Properties Fund

Dati di base

ISIN CH0285087455
Numero di valore 28508745
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SF Retail Properties Fund
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.00 CHF 04.11.2024
Prezzo precedente * 117.00 CHF 01.11.2024
Max 52 settimani * 117.00 CHF 01.11.2024
Min 52 settimani * 95.80 CHF 06.11.2023
NAV * 98.81 CHF 30.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 117.00 CHF 04.11.2024
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 606'528'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.35% 31.12.2023
04.11.2024
1 mese +6.36% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +2.63% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +0.86% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +22.13% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +7.04% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -3.70% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni -1.02% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)