ISIN | CH0285087455 |
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Numero di valore | 28508745 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SF Retail Properties Fund |
Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.00 CHF | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 112.50 CHF | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 117.00 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 settimani * | 100.00 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 98.81 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 113.00 CHF | 22.11.2024 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 606'528'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.61% |
31.12.2023 - 22.11.2024
31.12.2023 22.11.2024 |
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1 mese | 0.00% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +3.67% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | -0.44% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +13.00% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +6.81% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -5.83% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | -3.50% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.85% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |