SF Retail Properties Fund

Stammdaten

ISIN CH0285087455
Valorennummer 28508745
Bloomberg Global ID
Fondsname SF Retail Properties Fund
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.80 CHF 29.08.2025
Vorheriger Preis * 118.80 CHF 28.08.2025
52 Wochen Hoch * 123.00 CHF 03.07.2025
52 Wochen Tief * 105.50 CHF 16.09.2024
NAV * 102.38 CHF 31.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 119.80 CHF 29.08.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 632'954'250
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.18% 31.12.2024
29.08.2025
1 Monat +0.67% 29.07.2025
29.08.2025
3 Monate +0.67% 30.05.2025
29.08.2025
6 Monate +1.18% 28.02.2025
29.08.2025
1 Jahr +5.55% 29.08.2024
29.08.2025
2 Jahre +21.01% 29.08.2023
29.08.2025
3 Jahre +4.63% 29.08.2022
29.08.2025
5 Jahre +9.91% 31.08.2020
29.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)