ISIN | CH0285087455 |
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Valorennummer | 28508745 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SF Retail Properties Fund |
Fondsanbieter |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Fondsanbieter | Swiss Finance & Property Funds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.20 CHF | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.80 CHF | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.00 CHF | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.50 CHF | 11.10.2024 |
NAV * | 100.51 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 117.20 CHF | 10.10.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 632'954'250 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.01% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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1 Monat | -1.01% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | -3.78% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +3.17% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | +5.11% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +18.15% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +14.79% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | +2.81% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.86% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |