ISIN | CH0285087455 |
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Valorennummer | 28508745 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SF Retail Properties Fund |
Fondsanbieter |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Fondsanbieter | Swiss Finance & Property Funds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.00 CHF | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.80 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.00 CHF | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.50 CHF | 16.09.2024 |
NAV * | 102.38 CHF | 31.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 118.00 CHF | 07.08.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 632'954'250 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.34% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 Monat | -2.64% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | 0.00% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +2.08% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +5.83% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +10.28% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +0.34% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +2.61% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.86% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |