ISIN | LU2107600327 |
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Numero di valore | 52266240 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Global FinTech SEED (USD) MD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.29 USD | 02.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.24 USD | 30.04.2025 |
Max 52 settimani * | 16.19 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 12.93 USD | 14.06.2024 |
NAV * | 15.29 USD | 02.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'790'571 | |
Attivo della classe *** | 67'810 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.06% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.89% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
1 mese | -0.46% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 mesi | -3.00% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 mesi | +3.24% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 anno | +14.07% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 anni | +23.11% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 anni | +14.59% |
02.05.2022 - 02.05.2025
02.05.2022 02.05.2025 |
5 anni | +39.65% |
04.05.2020 - 02.05.2025
04.05.2020 02.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Block Inc Class A | 4.32% | |
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PayPal Holdings Inc | 4.31% | |
Global Payments Inc | 4.29% | |
TransUnion | 3.57% | |
Fidelity National Information Services Inc | 2.68% | |
Virtu Financial Inc Class A | 2.61% | |
Jack Henry & Associates Inc | 2.51% | |
Flatex AG | 2.47% | |
Allfunds Group PLC | 2.43% | |
Fiserv Inc | 2.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.41% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |