LO Funds - Global FinTech SEED (USD) MD

Dati di base

ISIN LU2107600327
Numero di valore 52266240
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Global FinTech SEED (USD) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.29 USD 02.05.2025
Prezzo precedente * 15.24 USD 30.04.2025
Max 52 settimani * 16.19 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 12.93 USD 14.06.2024
NAV * 15.29 USD 02.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'790'571
Attivo della classe *** 67'810
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 31.12.2024
02.05.2025
Performance YTD (in CHF) -8.89% 31.12.2024
02.05.2025
1 mese -0.46% 02.04.2025
02.05.2025
3 mesi -3.00% 03.02.2025
02.05.2025
6 mesi +3.24% 04.11.2024
02.05.2025
1 anno +14.07% 02.05.2024
02.05.2025
2 anni +23.11% 02.05.2023
02.05.2025
3 anni +14.59% 02.05.2022
02.05.2025
5 anni +39.65% 04.05.2020
02.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Block Inc Class A 4.32%
PayPal Holdings Inc 4.31%
Global Payments Inc 4.29%
TransUnion 3.57%
Fidelity National Information Services Inc 2.68%
Virtu Financial Inc Class A 2.61%
Jack Henry & Associates Inc 2.51%
Flatex AG 2.47%
Allfunds Group PLC 2.43%
Fiserv Inc 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.41%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)