ISIN | LU2107600327 |
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No. de valeur | 52266240 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Global FinTech SEED (USD) MD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.83 USD | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 15.54 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 15.83 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 11.96 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 15.83 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'200'553 | |
Actifs de la classe *** | 65'893 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.62% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.96% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +5.65% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +18.09% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +15.86% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +32.41% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +26.46% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -4.38% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +41.75% |
30.04.2020 - 11.11.2024
30.04.2020 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PayPal Holdings Inc | 4.47% | |
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Global Payments Inc | 4.40% | |
Fidelity National Information Services Inc | 3.91% | |
Fiserv Inc | 3.19% | |
Allfunds Group PLC | 2.66% | |
FinecoBank SpA | 2.62% | |
Envestnet Inc | 2.60% | |
Flow Traders Ltd | 2.59% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.44% | |
Corpay Inc | 2.37% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 0.76% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.41% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |