ISIN | LU2107602968 |
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Numero di valore | 52186020 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Global FinTech SEED (CHF) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.31 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.22 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 14.31 CHF | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 11.47 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 14.31 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'490'387 | |
Attivo della classe *** | 695 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.40% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mese | +3.19% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +11.56% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +7.03% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +23.26% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +22.37% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +24.50% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +13.29% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Global Payments Inc | 4.08% | |
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PayPal Holdings Inc | 4.04% | |
Block Inc Class A | 3.89% | |
Flatex AG | 2.61% | |
Wise PLC Class A | 2.59% | |
EPAM Systems Inc | 2.54% | |
Virtu Financial Inc Class A | 2.49% | |
Corpay Inc | 2.41% | |
SBI Holdings Inc | 2.34% | |
S&P Global Inc | 2.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.63% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |