ISIN | LU2107602968 |
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Numero di valore | 52186020 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Global FinTech SEED (CHF) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.48 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 13.37 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 13.49 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 10.73 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 13.48 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'378'918 | |
Attivo della classe *** | 628 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.25% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | +3.92% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +15.67% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +10.76% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +26.02% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +22.32% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -17.50% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +26.18% |
17.04.2020 - 07.11.2024
17.04.2020 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PayPal Holdings Inc | 4.47% | |
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Global Payments Inc | 4.40% | |
Fidelity National Information Services Inc | 3.91% | |
Fiserv Inc | 3.19% | |
Allfunds Group PLC | 2.66% | |
FinecoBank SpA | 2.62% | |
Envestnet Inc | 2.60% | |
Flow Traders Ltd | 2.59% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.44% | |
Corpay Inc | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 0.63% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |