LO Funds - Global FinTech SEED (CHF) NA

Dati di base

ISIN LU2107602968
Numero di valore 52186020
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Global FinTech SEED (CHF) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.48 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 13.37 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 13.49 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 10.73 CHF 09.11.2023
NAV * 13.48 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'378'918
Attivo della classe *** 628
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.25% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +3.92% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +15.67% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +10.76% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +26.02% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +22.32% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -17.50% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +26.18% 17.04.2020
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PayPal Holdings Inc 4.47%
Global Payments Inc 4.40%
Fidelity National Information Services Inc 3.91%
Fiserv Inc 3.19%
Allfunds Group PLC 2.66%
FinecoBank SpA 2.62%
Envestnet Inc 2.60%
Flow Traders Ltd 2.59%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.44%
Corpay Inc 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)