LO Funds - Global FinTech SEED (CHF) NA

Stammdaten

ISIN LU2107602968
Valorennummer 52186020
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Global FinTech SEED (CHF) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.48 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 13.37 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 13.49 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 10.73 CHF 09.11.2023
NAV * 13.48 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'378'918
Anteilsklassevermögen *** 628
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.25% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +3.92% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +15.67% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +10.76% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +26.02% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +22.32% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -17.50% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +26.18% 17.04.2020
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PayPal Holdings Inc 4.47%
Global Payments Inc 4.40%
Fidelity National Information Services Inc 3.91%
Fiserv Inc 3.19%
Allfunds Group PLC 2.66%
FinecoBank SpA 2.62%
Envestnet Inc 2.60%
Flow Traders Ltd 2.59%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.44%
Corpay Inc 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)