Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I

Dati di base

ISIN LU2033388138
Numero di valore 49111163
Bloomberg Global ID VOABOIE LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.21 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 103.23 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 105.71 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 97.76 EUR 05.08.2024
NAV * 103.21 EUR 21.11.2024
Issue Price * 103.21 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 103.21 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'832'014
Attivo della classe *** 5'293'992
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.05% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.08% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.39% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.96% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -2.03% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.37% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +6.82% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -6.59% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +3.21% 13.03.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

1031851534 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw 23.51%
1032744409 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde 21.20%
Aust 10y Bond Fut Dec24 14.45%
Long Gilt Future Dec24 12.04%
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 10.42%
Euro OAT Future Dec 24 8.61%
Can 10Yr Bond Fut Dec24 8.53%
DekaBank Deutsche Girozentrale 3% 7.98%
Euro Bund Future Dec 24 7.22%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.62% 6.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.68%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)