Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I

Stammdaten

ISIN LU2033388138
Valorennummer 49111163
Bloomberg Global ID VOABOIE LX
Fondsname Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.12 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 103.11 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 105.71 EUR 12.07.2024
52 Wochen Tief * 97.76 EUR 05.08.2024
NAV * 102.12 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 102.12 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis * 102.12 EUR 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'832'014
Anteilsklassevermögen *** 5'293'992
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.96% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.22% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.33% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.87% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -1.01% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +3.54% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +6.22% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -6.23% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +2.12% 13.03.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

1031851534 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw 23.14%
1032744409 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde 20.22%
Aust 10y Bond Fut Sep24 11.11%
Euro OAT Future Sept 24 8.21%
DekaBank Deutsche Girozentrale 3% 8.10%
Long Gilt Future Dec 24 7.94%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.62% 6.81%
Hessen (Land) 0% 6.53%
Can 10Yr Bond Fut Dec24 6.47%
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 6.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)