Active Beta Opportunities HI (hedged)

Dati di base

ISIN LU2033388302
Numero di valore 49239135
Bloomberg Global ID VVABOHH LX
Nome del fondo Active Beta Opportunities HI (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.93 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 97.97 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 100.90 CHF 21.05.2024
Min 52 settimani * 93.16 CHF 05.08.2024
NAV * 97.93 CHF 11.11.2024
Issue Price * 97.93 CHF 11.11.2024
Redemption Price * 97.93 CHF 11.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'249'202
Attivo della classe *** 9'128'917
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.07% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.22% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +2.79% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi -1.51% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +1.93% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +2.51% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -10.25% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni -2.07% 13.03.2020
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

1031851534 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw 23.51%
1032744409 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde 21.20%
Aust 10y Bond Fut Dec24 14.45%
Long Gilt Future Dec24 12.04%
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 10.42%
Euro OAT Future Dec 24 8.61%
Can 10Yr Bond Fut Dec24 8.53%
DekaBank Deutsche Girozentrale 3% 7.98%
Euro Bund Future Dec 24 7.22%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.62% 6.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)