| ISIN | LU2033388302 |
|---|---|
| No. de valeur | 49239135 |
| Bloomberg Global ID | VVABOHH LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged) |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 94.08 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 93.96 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 97.64 CHF | 04.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 90.94 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 94.08 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 94.08 CHF | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 94.08 CHF | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 80'172'795 | |
| Actifs de la classe *** | 9'234'619 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -2.43% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.32% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +0.60% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | -0.30% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | -3.16% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | -2.13% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | -1.93% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | -11.14% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J | 43.26% | |
|---|---|---|
| Can 10yr Bond Fut Dec25 | 41.19% | |
| Long Gilt Future Dec25 | 28.42% | |
| Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 28.17% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 23.35% | |
| Aust 10y Bond Fut Dec25 | 21.28% | |
| Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra | 19.73% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 16.28% | |
| Bayerische Landesbank 3.125% | 6.13% | |
| European Union 0% | 6.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.71% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |