ISIN | LU1968843273 |
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Numero di valore | 47049133 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating |
Offerente del fondo |
Cape Capital SICAV-UCITS
Cape Capital AG Telefono: +41 43 8884560 Schipfe 2, Zurich Web: https://capecapital.com/ |
Offerente del fondo | Cape Capital SICAV-UCITS |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Cape Capital AG
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Subfund is to achieve risk-adjusted income with a focus on a mid-term horizon while at the same time also foreseeing short-term investments, by investing in liquid, subordinated credit instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.83 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.83 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 100.83 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 99.04 CHF | 07.09.2023 |
NAV * | 100.83 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'158'554 | |
Attivo della classe *** | 28'253'530 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.86% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +0.08% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +0.25% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +0.52% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +1.81% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +2.41% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +0.79% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +0.86% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aviva PLC 3.875% | 4.49% | |
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France (Republic Of) 1.008% | 4.44% | |
Aquarius plus Investments Plc 4.25% | 4.44% | |
Santander UK Group Holdings PLC 0.391% | 4.38% | |
Aegon Ltd. 4% | 4.09% | |
NN Group N.V. 4.375% | 3.77% | |
UBS AG 5.125% | 3.71% | |
NN Group N.V. 4.625% | 3.22% | |
Engie SA 3.875% | 3.16% | |
Barclays PLC 0.75% | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2023 |
TER | 0.49% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |