ISIN | LU1968843273 |
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Valorennummer | 47049133 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating |
Fondsanbieter |
Cape Capital SICAV-UCITS
Cape Capital AG Telefon: +41 43 8884560 Schipfe 2, Zurich Web: https://capecapital.com/ |
Fondsanbieter | Cape Capital SICAV-UCITS |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
Cape Capital AG
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Subfund is to achieve risk-adjusted income with a focus on a mid-term horizon while at the same time also foreseeing short-term investments, by investing in liquid, subordinated credit instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.92 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 100.92 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.94 CHF | 25.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.42 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 100.92 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 82'495'300 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'062'772 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.95% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.02% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.16% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +0.47% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +1.59% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +2.79% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +1.05% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +0.97% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aviva PLC 3.875% | 4.49% | |
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France (Republic Of) 1.008% | 4.44% | |
Aquarius plus Investments Plc 4.25% | 4.44% | |
Santander UK Group Holdings PLC 0.391% | 4.38% | |
Aegon Ltd. 4% | 4.09% | |
NN Group N.V. 4.375% | 3.77% | |
UBS AG 5.125% | 3.71% | |
NN Group N.V. 4.625% | 3.22% | |
Engie SA 3.875% | 3.16% | |
Barclays PLC 0.75% | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2023 |
TER | 0.49% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |