Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR DL AccU

Dati di base

ISIN IE00BL6VN711
Numero di valore 53293979
Bloomberg Global ID WEEMDDE ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR DL AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.46 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 10.48 EUR 01.11.2024
Max 52 settimani * 10.68 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 9.75 EUR 14.11.2023
NAV * 10.46 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'288'905'064
Attivo della classe *** 9'252
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.86% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.57% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -1.88% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +1.89% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +1.75% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +7.19% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +11.73% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +2.09% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +3.28% 12.06.2020
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us Long Usz4 12-24 3.70%
Us 10Yr Tyz4 12-24 2.72%
South Africa (Republic of) 11.625% 2.37%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.08%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.87%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 1.87%
South Africa (Republic of) 8.5% 1.82%
Colombia (Republic Of) 13.25% 1.79%
Malaysia (Government Of) 3.882% 1.78%
Poland (Republic of) 1.75% 1.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.86%
Data TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)