ISIN | IE00BL6VN711 |
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Numero di valore | 53293979 |
Bloomberg Global ID | WEEMDDE ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR DL AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.46 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.48 EUR | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.68 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.75 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 10.46 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'288'905'064 | |
Attivo della classe *** | 9'252 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.86% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.57% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -1.88% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +1.89% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +1.75% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +7.19% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +11.73% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +2.09% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +3.28% |
12.06.2020 - 04.11.2024
12.06.2020 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Usz4 12-24 | 3.70% | |
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Us 10Yr Tyz4 12-24 | 2.72% | |
South Africa (Republic of) 11.625% | 2.37% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.08% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.87% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 1.87% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 1.82% | |
Colombia (Republic Of) 13.25% | 1.79% | |
Malaysia (Government Of) 3.882% | 1.78% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 1.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.86% |
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Data TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |