ISIN | IE00BL6VN711 |
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No. de valeur | 53293979 |
Bloomberg Global ID | WEEMDDE ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR DL AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.31 EUR | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 10.24 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 11.13 EUR | 07.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.88 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 10.31 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'187'406'396 | |
Actifs de la classe *** | 8'990 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.08% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.93% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +0.44% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -7.39% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -3.45% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | -0.12% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +8.47% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +10.07% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +1.73% |
12.06.2020 - 08.05.2025
12.06.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tym5 06-25 | 3.64% | |
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Peru (Republic Of) 5.4% | 2.49% | |
Us Long Usm5 06-25 | 2.22% | |
South Africa (Republic of) 11.625% | 1.99% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.72% | |
Colombia (Republic Of) 13.25% | 1.53% | |
Indonesia (Republic of) 7.125% | 1.51% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 1.45% | |
Malaysia (Government Of) 3.733% | 1.41% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.86% |
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Date TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |