ISIN | LU1813569289 |
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Numero di valore | 41451185 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Eurozone Acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the Eurozone markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. The Sub-Fund seeks to limit the environmental, social and governance impacts of its investments and to favour companies with the lowest exposure to ESG risks, taking into account their ability to manage these risks. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 182.87 EUR | 17.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 182.85 EUR | 16.09.2025 |
Max 52 settimani * | 185.87 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 141.06 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 182.87 EUR | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'474'931 | |
Attivo della classe *** | 629'221 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.97% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.97% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 mese | -1.07% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mesi | +4.73% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mesi | +13.79% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 anno | +19.88% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 anni | +42.12% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 anni | +49.82% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 anni | +65.03% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco BPM SpA | 3.70% | |
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Cairn Homes PLC | 3.51% | |
Erste Group Bank AG. | 3.48% | |
Legrand SA | 3.45% | |
Scout24 SE | 3.38% | |
Puuilo PLC | 3.22% | |
BPER Banca SpA | 3.18% | |
Euronext NV | 2.83% | |
Unicaja Banco SA | 2.77% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.95% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |