ISIN | LU1813569289 |
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No. de valeur | 41451185 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars Eurozone Acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Eurozone (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Eurozone ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surpasser les marchés européens par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 182.87 EUR | 17.09.2025 |
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Prix précédent * | 182.85 EUR | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 185.87 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 141.06 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 182.87 EUR | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'474'931 | |
Actifs de la classe *** | 629'221 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.97% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.97% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 mois | -1.07% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +4.73% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | +13.79% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | +19.88% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +42.12% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | +49.82% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | +65.03% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco BPM SpA | 3.70% | |
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Cairn Homes PLC | 3.51% | |
Erste Group Bank AG. | 3.48% | |
Legrand SA | 3.45% | |
Scout24 SE | 3.38% | |
Puuilo PLC | 3.22% | |
BPER Banca SpA | 3.18% | |
Euronext NV | 2.83% | |
Unicaja Banco SA | 2.77% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.95% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |