Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AA

Dati di base

ISIN LU0081697723
Numero di valore 644521
Bloomberg Global ID BBG000BGP726
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AA
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo, a prescindere dalla valuta. Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 59.91 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 59.71 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 65.00 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 58.88 CHF 14.07.2025
NAV * 59.91 CHF 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'881'318
Attivo della classe *** 18'701'259
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.51% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese +0.44% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +0.15% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi -0.75% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno -4.83% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni -1.28% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni -7.36% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni -22.95% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Japanese Government Bond Future Dec 25 3.90%
US Treasury Bond Future Dec 25 1.52%
Korea Housing Finance Corp 2.7331% 1.09%
Long Gilt Future Dec 25 1.07%
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 25 1.06%
NatWest Group PLC 3.575% 1.06%
Asian Development Bank 2.5% 1.05%
SWC (LU) BF Sust Global HY NT 1.05%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.3% 0.95%
Chile (Republic Of) 3.875% 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)