| ISIN | LU0081697723 |
|---|---|
| Valorennummer | 644521 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BGP726 |
| Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AA |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit ungeachtet der Währungen in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 59.91 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 59.71 CHF | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 65.00 CHF | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 58.88 CHF | 14.07.2025 |
| NAV * | 59.91 CHF | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 137'881'318 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 18'701'259 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -6.51% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.44% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +0.15% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | -0.75% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | -4.83% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | -1.28% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | -7.36% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | -22.95% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Japanese Government Bond Future Dec 25 | 3.90% | |
|---|---|---|
| US Treasury Bond Future Dec 25 | 1.52% | |
| Korea Housing Finance Corp 2.7331% | 1.09% | |
| Long Gilt Future Dec 25 | 1.07% | |
| 10 Year Government of Canada Bond Future Dec 25 | 1.06% | |
| NatWest Group PLC 3.575% | 1.06% | |
| Asian Development Bank 2.5% | 1.05% | |
| SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 1.05% | |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.3% | 0.95% | |
| Chile (Republic Of) 3.875% | 0.91% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |