| ISIN | LU0081697723 |
|---|---|
| Valorennummer | 644521 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BGP726 |
| Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AA |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit ungeachtet der Währungen in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 59.61 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 59.48 CHF | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 65.00 CHF | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 58.88 CHF | 14.07.2025 |
| NAV * | 59.61 CHF | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 137'496'658 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 17'977'913 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -6.98% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.54% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | -0.45% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | -0.43% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | -6.67% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | -4.07% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | -7.52% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | -22.09% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Japanese Government Bond Future Dec 25 | 3.83% | |
|---|---|---|
| US Treasury Bond Future Mar 26 | 1.51% | |
| Korea Housing Finance Corp 2.7331% | 1.10% | |
| Asian Development Bank 2.5% | 1.06% | |
| NatWest Group PLC 3.575% | 1.06% | |
| SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 1.06% | |
| 10 Year Government of Canada Bond Future Mar 26 | 1.05% | |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.3% | 0.96% | |
| Chile (Republic Of) 3.875% | 0.92% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 0.90% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |