ISIN | LU0161531099 |
---|---|
Numero di valore | 1544300 |
Bloomberg Global ID | BBG000JFKFN4 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP AT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in GBP, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.36 GBP | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 106.04 GBP | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 110.81 GBP | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 101.79 GBP | 24.11.2023 |
NAV * | 106.36 GBP | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'434'602 | |
Attivo della classe *** | 12'607'576 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.98% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.16% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -1.97% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -2.69% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.31% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +2.87% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -1.26% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -21.57% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -20.03% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 8.59% | |
---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 7.96% | |
Long Gilt Future Dec 24 | 7.61% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.14% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 6.01% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 5.67% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 4.56% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | 3.97% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 3.42% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.00% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |