ISIN | LU0161531099 |
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Valorennummer | 1544300 |
Bloomberg Global ID | BBG000JFKFN4 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP AT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in GBP, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.39 GBP | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 106.16 GBP | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 110.81 GBP | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.41 GBP | 13.11.2023 |
NAV * | 106.39 GBP | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'434'602 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'607'576 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.95% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.69% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | -1.00% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | -2.10% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +0.64% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +4.91% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +0.66% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -21.70% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | -19.91% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 8.34% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 7.05% | |
Long Gilt Future Dec 24 | 6.36% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 6.09% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.74% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 5.62% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 4.36% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | 3.87% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 3.22% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |