ISIN | LU0141248616 |
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Numero di valore | 1363622 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZRTD2 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP AA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in GBP, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 59.35 GBP | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 59.41 GBP | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 62.53 GBP | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 58.38 GBP | 22.05.2025 |
NAV * | 59.35 GBP | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'464'840 | |
Attivo della classe *** | 3'871'343 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.50% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.88% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | -1.25% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | -1.84% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -0.47% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | -1.58% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +3.80% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | -9.62% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | -26.09% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 11.23% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 8.26% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 7.91% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 6.56% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 5.99% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 5.69% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 5.11% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | 4.18% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 3.47% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 5.5% | 2.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.99% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |