ISIN | LU0141248616 |
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No. de valeur | 1363622 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZRTD2 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP AA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en GBP, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
Particularités |
Prix actuel * | 59.83 GBP | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 60.18 GBP | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 62.53 GBP | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 56.68 GBP | 02.11.2023 |
NAV * | 59.83 GBP | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'434'602 | |
Actifs de la classe *** | 4'599'431 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.28% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.65% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -2.57% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -2.00% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.08% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +6.66% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +2.51% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -21.07% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -22.57% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 8.34% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 7.05% | |
Long Gilt Future Dec 24 | 6.36% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 6.09% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.74% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 5.62% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 4.36% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | 3.87% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 3.22% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 2.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |