| ISIN | LU0141248616 |
|---|---|
| No. de valeur | 1363622 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BZRTD2 |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP AA |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en GBP, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 61.01 GBP | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 61.17 GBP | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 61.21 GBP | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 58.38 GBP | 22.05.2025 |
| NAV * | 61.01 GBP | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 18'033'158 | |
| Actifs de la classe *** | 3'679'761 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.28% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.37% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | +2.33% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +1.70% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +1.09% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +2.09% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +6.77% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +4.63% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | -23.10% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 11.51% | |
|---|---|---|
| Long Gilt Future Dec 25 | 8.11% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 7.55% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 6.11% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 5.66% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 5.53% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 5.38% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | 4.25% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 2.56% | |
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 5.5% | 2.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.99% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |