| ISIN | LU0141248616 |
|---|---|
| No. de valeur | 1363622 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BZRTD2 |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP AA |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en GBP, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 61.77 GBP | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 61.55 GBP | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 61.77 GBP | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 58.38 GBP | 22.05.2025 |
| NAV * | 61.77 GBP | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 17'748'477 | |
| Actifs de la classe *** | 3'490'738 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.87% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.35% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +1.30% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +3.99% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +3.95% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +5.30% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +3.00% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +4.84% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | -22.21% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 11.84% | |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 6.19% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 5.97% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 5.96% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 5.31% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 5.13% | |
| Long Gilt Future Mar 26 | 4.76% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | 4.37% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 2.58% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.99% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |