Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP AA

Détails

ISIN LU0141248616
No. de valeur 1363622
Bloomberg Global ID BBG000BZRTD2
Nom de fond Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP AA
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en GBP, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 59.86 GBP 15.05.2025
Prix précédent * 59.62 GBP 14.05.2025
Max 52 semaines * 62.53 GBP 16.09.2024
Min 52 semaines * 58.44 GBP 14.01.2025
NAV * 59.86 GBP 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'671'595
Actifs de la classe *** 4'015'152
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.35% 31.12.2024
15.05.2025
YTD Performance (en CHF) -1.67% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +0.52% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois -0.75% 17.02.2025
15.05.2025
6 mois +0.03% 15.11.2024
15.05.2025
1 an -0.63% 15.05.2024
15.05.2025
2 ans +2.86% 15.05.2023
15.05.2025
3 ans -13.35% 16.05.2022
15.05.2025
5 ans -24.95% 15.05.2020
15.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 9.97%
Long Gilt Future June 25 7.94%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% 7.70%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 6.46%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 6.03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 5.66%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% 4.13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 3.66%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 2.21%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 5.5% 2.21%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)