Global Quality Achievers N1

Dati di base

ISIN LU2127207632
Numero di valore 52828694
Bloomberg Global ID VAGQAN1 LX
Nome del fondo Global Quality Achievers N1
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 186.74 USD 22.05.2025
Prezzo precedente * 187.62 USD 21.05.2025
Max 52 settimani * 194.06 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 161.70 USD 08.04.2025
NAV * 186.74 USD 22.05.2025
Issue Price * 186.74 USD 22.05.2025
Redemption Price * 186.74 USD 22.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 140'540'743
Attivo della classe *** 2'013'292
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.98% 31.12.2024
22.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.11% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +9.20% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -1.96% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +2.39% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +6.30% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +25.56% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +36.13% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni +67.43% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 4.88%
NVIDIA Corp 4.25%
Alphabet Inc Class A 4.07%
Microsoft Corp 3.82%
Fortinet Inc 2.52%
Visa Inc Class A 2.44%
Apple Inc 2.41%
Roche Holding AG 2.33%
MSCI Inc 2.27%
S&P Global Inc 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)