ISIN | LU2127207632 |
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No. de valeur | 52828694 |
Bloomberg Global ID | VAGQAN1 LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers N1 |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 182.77 USD | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 179.70 USD | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 183.77 USD | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 143.61 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 182.77 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | 182.77 USD | 19.09.2024 |
Redemption Price * | 182.77 USD | 19.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 160'320'445 | |
Actifs de la classe *** | 2'996'712 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.43% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.20% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +0.26% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +3.04% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +6.72% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +19.60% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +40.52% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | +15.53% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +82.77% |
30.03.2020 - 19.09.2024
30.03.2020 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.82% | |
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Microsoft Corp | 3.28% | |
NVIDIA Corp | 2.91% | |
Amazon.com Inc | 2.81% | |
Lam Research Corp | 2.68% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.49% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.34% | |
Apple Inc | 2.31% | |
Amgen Inc | 2.24% | |
Roche Holding AG | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.89% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |