Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1

Détails

ISIN LU2127207632
No. de valeur 52828694
Bloomberg Global ID VAGQAN1 LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 196.74 USD 30.06.2025
Prix précédent * 196.44 USD 27.06.2025
Max 52 semaines * 196.74 USD 30.06.2025
Min 52 semaines * 161.70 USD 08.04.2025
NAV * 196.74 USD 30.06.2025
Issue Price * 196.74 USD 30.06.2025
Redemption Price * 196.74 USD 30.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 146'081'839
Actifs de la classe *** 2'106'546
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.54% 31.12.2024
30.06.2025
YTD Performance (en CHF) -4.30% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois +5.02% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +9.26% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +9.39% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +11.39% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans +28.04% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans +49.06% 30.06.2022
30.06.2025
5 ans +62.45% 30.06.2020
30.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 4.99%
Amazon.com Inc 4.47%
Alphabet Inc Class A 3.92%
Microsoft Corp 3.72%
Visa Inc Class A 2.56%
Apple Inc 2.44%
Roche Holding AG 2.39%
Cisco Systems Inc 2.30%
Nestle SA 2.29%
Sony Group Corp 2.29%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)