| ISIN | LU2127207632 |
|---|---|
| No. de valeur | 52828694 |
| Bloomberg Global ID | VAGQAN1 LX |
| Nom de fond | Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1 |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 229.71 USD | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 227.98 USD | 14.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 229.71 USD | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 161.70 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 229.71 USD | 15.01.2026 |
| Issue Price * | 229.71 USD | 15.01.2026 |
| Redemption Price * | 229.71 USD | 15.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 169'798'625 | |
| Actifs de la classe *** | 2'368'921 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.13% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.50% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mois | +4.93% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mois | +8.42% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mois | +16.10% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 an | +26.51% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 ans | +41.38% |
16.01.2024 - 15.01.2026
16.01.2024 15.01.2026 |
| 3 ans | +56.45% |
17.01.2023 - 15.01.2026
17.01.2023 15.01.2026 |
| 5 ans | +53.03% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.80% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 5.26% | |
| Microsoft Corp | 4.26% | |
| Amazon.com Inc | 3.99% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.85% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.84% | |
| Sony Group Corp | 2.40% | |
| KLA Corp | 2.31% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.24% | |
| Apple Inc | 2.24% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |