ISIN | LU0899937253 |
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Numero di valore | 20855051 |
Bloomberg Global ID | BBG004K5PDY4 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CHF GT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.32 CHF | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.25 CHF | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 108.85 CHF | 17.12.2024 |
Min 52 settimani * | 103.31 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 108.32 CHF | 28.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 244'600'006 | |
Attivo della classe *** | 2'180'429 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.19% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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1 mese | +0.25% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | +0.40% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | +1.04% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | +3.87% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | +9.87% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | +6.57% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | +3.37% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 5.16% | |
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SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF | 1.87% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF | 1.84% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NTH CHF | 1.77% | |
SNCF Reseau 2.625% | 1.74% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 1.74% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH CHF | 1.68% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% | 1.63% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 1.45% | |
Bank of America Corp. 0.2525% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |