ISIN | LU0899937253 |
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Valorennummer | 20855051 |
Bloomberg Global ID | BBG004K5PDY4 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CHF GT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.32 CHF | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.25 CHF | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.85 CHF | 17.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.31 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 108.32 CHF | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 244'600'006 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'180'429 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.19% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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1 Monat | +0.25% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | +0.40% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | +1.04% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | +3.87% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 Jahre | +9.87% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 Jahre | +6.57% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 Jahre | +3.37% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 5.16% | |
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SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF | 1.87% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF | 1.84% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NTH CHF | 1.77% | |
SNCF Reseau 2.625% | 1.74% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 1.74% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH CHF | 1.68% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% | 1.63% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 1.45% | |
Bank of America Corp. 0.2525% | 1.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |