ISIN | LU0161530109 |
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Numero di valore | 1544299 |
Bloomberg Global ID | BBG000JFGDN4 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD AT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CAD, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 217.63 CAD | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 218.65 CAD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 219.81 CAD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 200.05 CAD | 15.11.2023 |
NAV * | 217.63 CAD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'653'426 | |
Attivo della classe *** | 22'156'295 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.01% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.52% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +0.09% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +0.83% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +5.37% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +8.22% |
14.11.2023 - 12.11.2024
14.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +10.14% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -1.23% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +1.25% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 | 17.70% | |
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Canada (Government of) 3% | 3.47% | |
Canada (Government of) 1.5% | 3.46% | |
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 | 3.31% | |
Canada (Government of) 5.75% | 3.13% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 2.66% | |
Canada (Government of) 3.75% | 2.58% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 2.05% | |
Canada (Government of) 4% | 1.91% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NT | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |