ISIN | LU0161530109 |
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No. de valeur | 1544299 |
Bloomberg Global ID | BBG000JFGDN4 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CAD AT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CAD, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
Particularités |
Prix actuel * | 222.86 CAD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 223.39 CAD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 225.33 CAD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 203.30 CAD | 25.04.2024 |
NAV * | 222.86 CAD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'874'055 | |
Actifs de la classe *** | 20'663'757 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.70% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.76% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -1.10% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +1.78% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +2.60% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +7.87% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +8.50% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +6.17% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +1.76% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 11.24% | |
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2 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 4.43% | |
Canada (Government of) 3% | 3.53% | |
Canada (Government of) 5.75% | 2.56% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 2.23% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NT | 2.16% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 2.12% | |
Canada (Government of) 5.75% | 1.98% | |
Canada (Government of) 4% | 1.86% | |
Canada Housing Trust No.1 3.1% | 1.77% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |