| ISIN | LU0141247725 |
|---|---|
| Numero di valore | 1363633 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BZ3L09 |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CAD AA |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CAD, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 130.86 CAD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 131.03 CAD | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 132.39 CAD | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 125.90 CAD | 21.11.2024 |
| NAV * | 130.86 CAD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 55'842'642 | |
| Attivo della classe *** | 18'141'392 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.65% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.38% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mese | +0.58% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +2.30% |
05.08.2025 - 03.11.2025
05.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +1.13% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +2.62% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +11.41% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +14.50% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | -2.89% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Government of Canada Bond Future Dec 25 | 9.97% | |
|---|---|---|
| 10 Year Government of Canada Bond Future Dec 25 | 5.93% | |
| Canada (Government of) 3% | 3.54% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 | 3.23% | |
| Canada (Government of) 0.5% | 2.70% | |
| Canada (Government of) 5.75% | 2.55% | |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.32% | |
| SWC (LU) BF Cmtt COCO NT | 2.16% | |
| Canada (Government of) 0.25% | 2.14% | |
| SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 2.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.99% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |