Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD AA

Stammdaten

ISIN LU0141247725
Valorennummer 1363633
Bloomberg Global ID BBG000BZ3L09
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CAD, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.86 CAD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 128.46 CAD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 129.14 CAD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 117.53 CAD 15.11.2023
NAV * 127.86 CAD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'653'426
Anteilsklassevermögen *** 19'242'339
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.01% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.52% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +0.09% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate +0.83% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +5.37% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +8.22% 14.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +10.16% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -1.21% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -0.24% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 17.70%
Canada (Government of) 3% 3.47%
Canada (Government of) 1.5% 3.46%
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 3.31%
Canada (Government of) 5.75% 3.13%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 2.66%
Canada (Government of) 3.75% 2.58%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 2.05%
Canada (Government of) 4% 1.91%
SWC (LU) BF Responsible COCO NT 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)