ISIN | IE00BKKF9411 |
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Numero di valore | 53453510 |
Bloomberg Global ID | WEMTDLE ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR DL AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Emerging Market Index (the “Index”), primarily through investing in companies domiciled or listed in emerging markets, and to a lesser extent, in developed and frontier market countries and to achieve the objective by investing in companies which are positioned to benefit from themes relating to the structural and economic development of emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.11 EUR | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.05 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 14.03 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 11.58 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 13.11 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 128'625'650 | |
Attivo della classe *** | 187'868 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.94% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.98% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | +2.22% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +11.58% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +0.07% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +3.15% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +6.26% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | -2.04% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +7.50% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.35% | |
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AIA Group Ltd | 1.93% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 1.93% | |
KT Corp ADR | 1.90% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 1.89% | |
Discovery Ltd | 1.88% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 1.83% | |
HDFC Bank Ltd | 1.66% | |
Airtel Africa PLC Ordinary Shares | 1.65% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 2.75% |
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Data TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |