ISIN | IE00BKKF9411 |
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No. de valeur | 53453510 |
Bloomberg Global ID | WEMTDLE ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR DL AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.94 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 12.88 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 14.03 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 11.59 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 12.94 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 186'959'211 | |
Actifs de la classe *** | 194'262 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.20% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.45% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -1.15% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -2.73% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -4.09% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +3.76% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +3.38% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -8.99% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +12.78% |
12.06.2020 - 01.04.2025
12.06.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bharti Airtel Ltd | 2.54% | |
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Laureate Education Inc Shs | 2.25% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 2.08% | |
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S | 2.03% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 1.83% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 1.77% | |
True Corporation | 1.77% | |
Kunlun Energy Co Ltd | 1.73% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 1.66% | |
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig Participating Preferred | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 2.75% |
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Date TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |