ISIN | IE00BKKF9411 |
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No. de valeur | 53453510 |
Bloomberg Global ID | WEMTDLE ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR DL AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.01 EUR | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 12.99 EUR | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 14.03 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 11.58 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 13.01 EUR | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 180'231'253 | |
Actifs de la classe *** | 186'712 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.65% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.54% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +9.05% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -3.56% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | -1.56% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +1.72% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +2.99% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +0.26% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +13.42% |
12.06.2020 - 15.05.2025
12.06.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bharti Airtel Ltd | 2.84% | |
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ENN Energy Holdings Ltd | 2.62% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.41% | |
Laureate Education Inc Shs | 1.89% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 1.87% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.76% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 1.72% | |
Kunlun Energy Co Ltd | 1.67% | |
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S | 1.59% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 1.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 2.75% |
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Date TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |